Как можно получить большую выгоду при меньших затратах на рынке криптовалют?
Для многих торговля фьючерсными контрактами или торговля с использованием маржи — хороший выбор, но высокая доходность в этих инструментах сопряжена и с высоким риском. Но на рынке есть продукт, включающий в себя кредитное плечо, но исключающий возможность ликвидации.
Токен с кредитным плечом (ETF) на KuCoin — это продукт с такими функциями, который не только помогает увеличить вашу прибыль, но и защищает вас от риска ликвидации.
В этом небольшом руководстве мы рассмотрим, что такое токены с кредитным плечом, как они работают на платформе KuCoin, их преимущества и необходимые меры предосторожности, которые трейдеры должны принимать при взаимодействии с ними. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, эта статья даст вам знания для уверенной торговли токенами с кредитным плечом.
Что такое токены с кредитным плечом?
Токены с кредитным плечом — это активы, торгуемые на спотовом рынке KuCoin, аналогичные обычным криптовалютам. Эти токены увеличивают прибыль, предоставляя доступ к базовому активу, устраняя при этом необходимость в залоге или сохранении маржинальных требований. Они позволяют вам открывать позиции с кредитным плечом, не беспокоясь о рисках ликвидации.
Как работают токены с кредитным плечом?
Токены с кредитным плечом работают путем автоматической ребалансировки и корректировки коэффициента кредитного плеча до трех раз (в 3 раза для лонга или в 3 раза для шорта) в ответ на колебания цен и волатильность.
Токены с кредитным плечом отслеживают эффективность бессрочных контрактов и стремятся предложить повышенную прибыль в зависимости от выбранного кредитного плеча. Токены автоматически корректируют свои позиции для поддержания желаемого кредитного плеча, позволяя трейдерам получать выгоду от торговли с использованием кредитного плеча без сложностей и рисков, связанных с маржинальной торговлей.
Токены подвергаются ребалансировке, при которой позиция контракта корректируется для поддержания уровня кредитного плеча. KuCoin проводит ребалансировку позиций ежедневно с 23:30 до 23:45 UTC, чтобы гарантировать, что соотношение позиции кредитного плеча не отклоняется от согласованной ставки кредитного плеча.
Давайте рассмотрим пример с ETH. Когда цена ETH увеличивается на 1%, ETH3L (токен с лонговым плечом 3х) увеличивается на 3%. Аналогичным образом, ETH3S (токен с шортовым плечом 3x) уменьшится на 3%, если цена ETH упадет на 1%. Эти токены обеспечивают трейдерам большую прибыль по сравнению с традиционной спотовой торговлей, что делает их привлекательным вариантом для стратегий максимизации прибыли.
Токены с кредитным плечом (ETF) VS спотовый рынок
Токены с кредитным плечом и спотовая торговля — это два разных варианта торговли. Вот основные различия между ними:
Подверженность ценовым движениям
При спотовой торговле вы напрямую покупаете или продаете базовый криптоактив по текущей рыночной цене. На спотовом рынке вы полностью подвержены изменениям цены актива.
С другой стороны, токены с кредитным плечом обеспечивают кредитное воздействие на движение цен базового актива, предлагая пользователям увеличенную прибыль в зависимости от выбранного коэффициента кредитного плеча.
Сложность
Спотовая торговля, как правило, проще и понятнее, поскольку она предполагает покупку и продажу активов по текущей рыночной цене. Напротив, торговля токенами с кредитным плечом предполагает понимание того, как они ребалансируются и их механизмы для поддержания выбранного коэффициента кредитного плеча, что может быть более сложным для некоторых трейдеров.
Риск и кредитное плечо
Спотовая торговля несет в себе риск потенциальных убытков, если цена актива упадет. Однако торговля токенами с кредитным плечом сопряжена с дополнительными рисками кредитного плеча, если активы движутся против вашей позиции.
Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может увеличить убытки, если рынок движется в направлении, противоположном вашей позиции. Торговля токенами с кредитным плечом лучше подходит на одностороннем рынке (восходящем или нисходящем тренде). Диапазон рынка или условия высокой волатильности могут съесть ваши позиции и снизить размер вашей прибыли.
Как спотовая торговля, так и токены с кредитным плечом предлагают уникальные торговые возможности. Спотовая торговля подходит, если вы ищете прямой доступ к базовым активам. С другой стороны, токены с кредитным плечом могут предложить потенциально увеличенную прибыль, если вы заинтересованы в позициях с кредитным плечом без сложностей управления залоговым обеспечением или маржинальными требованиями.
Ключевые особенности токенов с кредитным плечом (ETF)
Токены с кредитным плечом (ETF) имеют некоторые ключевые особенности, которые отличают их от традиционных токенов и делают их привлекательными для трейдеров, которые ищут доступ к рынку криптовалют с использованием кредитного плеча:
- Автоматическая ребалансировка: токены с кредитным плечом автоматически ребалансируют свои позиции для поддержания желаемого коэффициента кредитного плеча. Это означает, что во времена крайней волатильности или колебаний цен кредитное плечо автоматически корректируется, чтобы предотвратить чрезмерные убытки или прибыль.
- Кредитное плечо: эти токены обеспечивают кредитное воздействие на движение цен на базовые криптовалюты, что может увеличить вашу потенциальную прибыль или убытки.
- Устранение риска ликвидации. В отличие от маржинальной торговли, где позиции могут быть ликвидированы, если рынок движется против трейдера, токены с кредитным плечом исключают риск ликвидации. Вам не нужно беспокоиться о сохранении достаточного обеспечения или о необходимости закрытия позиций из-за колебаний цен. Однако вам все равно придется нести внутридневные убытки, если рынок колеблется вверх и вниз.
- Доступность бычьих и медвежьих токенов: токены с кредитным плечом доступны в бычьем (длинном, лонговом) и медвежьем (коротком, шортовом) вариантах.
Например, лонговые токены на Эфир ETH3L (Лонг 3x ETH) и ETHup (Лонг 2-4x ETH), на Биткоин BTC3L (Лонг 3x BTC) и BTCup (Лонг 2-4x BTC).
Шортовые токены ETH3S (Шорт 3x ETH) и ETHdown (Шорт 2-4x ETH), на Биткоин BTC3S (Шорт 3x BTC) и BTCdown (Шорт 2-4x BTC) - Они позволяют вам воспользоваться преимуществами как восходящего, так и нисходящего движения цен на рынке криптовалют. Имейте в виду, что токены с кредитным плечом имеют более высокий потенциал прибыли на одностороннем рынке, но не подходят для долгосрочного хранения из-за встроенного механизма ребалансировки и комиссий за управление.
Как торговать токенами с кредитным плечом на KuCoin
В настоящее время KuCoin поддерживает более 100 токенов с кредитным плечом. Торговля этими токенами — это простой процесс. Чтобы начать, выполните следующие действия:
Шаг 1. Создайте и пополните свой аккаунт KuCoin
Если у вас еще нет учетной записи на KuCoin, вам необходимо зарегистрироваться и завершить процесс регистрации. Предоставьте необходимую информацию и пройдите необходимые этапы проверки.
После создания учетной записи внесите средства на свой торговый счет. Вы можете внести криптовалюту или фиатную валюту, в зависимости от доступных опций на платформе.
Шаг 2. Перейдите на страницу с токенами и выберите свой
Вот прямая ссылка на страницу с токенами https://www.kucoin.com/leveraged-tokens. Выберите тот токен, которым хотите торговать. Просмотрите 24-часовое изменение каждого актива, чистую стоимость активов (NAV), последнюю цену и фактическое кредитное плечо. Нажмите «Торговля» на понравившемся токене по вашему выбору.
Шаг 3. Разместите ордер
Введите свой торговый пароль, чтобы получить доступ к торговому интерфейсу. Убедитесь, что вы включили торговлю с кредитным плечом на своем счету KuCoin.
Прежде чем завершить сделку, внимательно просмотрите детали своего ордера, включая количество, кредитное плечо и направление (длинное или короткое). Прежде чем подтверждать сделку, убедитесь, что все верно. Выберите «Купить» или «Продать», введите цену и количество желаемого токена и подтвердите транзакцию, нажав «Купить/Продать».
Заключение
Токены KuCoin с кредитным плечом — это инновационный производный криптовалютный финансовый инструмент. Они имеют кредитное плечо, нулевую маржу и не подвергаются риску принудительной ликвидации. Торговля этими токенами подходит если вы хотите получить прибыль от волатильности рынка, не рискуя при этом быть ликвидированными.
Однако, как и в любой торговой деятельности, важно понимать связанные с этим риски и применять правильные стратегии управления ими. Имея дело с кредитным плечом, вы можете увеличить свою прибыль, но также и убытки, если направление рынка пойдет против вас.
0 Comments